Balance
La opcion Balance permite revisar el saldo de cajas y cuentas bancarias, separando los movimientos por origen: comprobantes, notas de venta, ingresos, compras, gastos y pagos bancarios.
Ruta de acceso
- Ingresa al modulo Finanzas.
- Selecciona la opcion Balance.
Consulta de balance
En la pantalla Balance puedes consultar los saldos usando filtros de periodo y moneda.
Los filtros principales son:
- Periodo: permite consultar por mes u otro rango disponible.
- Mes de: define el mes que se desea revisar.
- Moneda: permite seleccionar la moneda del balance, por ejemplo soles.
Despues de seleccionar los filtros, presiona Buscar para actualizar la tabla.
Exportar informacion
El reporte permite descargar la informacion consultada desde los botones:
- Exportar PDF: genera el balance en formato PDF.
- Exportar Excel: descarga los resultados en una hoja de calculo.
Resultados del balance
La tabla muestra las cuentas o cajas encontradas segun los filtros aplicados.
Las columnas principales son:
- Descripcion: nombre de la caja o cuenta bancaria.
- S. Inicial: saldo inicial.
- CPE: importes relacionados a comprobantes electronicos.
- N. Venta: importes relacionados a notas de venta.
- Cotizacion: importes relacionados a cotizaciones, cuando corresponda.
- Contrato: importes relacionados a contratos, cuando corresponda.
- S. Tecnico: importes relacionados a servicio tecnico.
- Ingresos: ingresos diversos registrados.
- Compras: movimientos relacionados a compras.
- Gastos: gastos registrados.
- P. Bancarios: prestamos bancarios.
- Pago P. Bancarios: pagos de prestamos bancarios.
- Saldo: saldo final de la caja o cuenta.
Al final de la tabla se muestra una fila Totales con el acumulado de cada columna.
Transferir entre cuentas
El boton Transferir entre cuentas permite mover dinero de una caja o cuenta hacia otra.
En la ventana Transferencia entre cuentas debes completar:
- Origen: caja o cuenta desde donde saldra el dinero.
- Destino: caja o cuenta que recibira el dinero.
- Cantidad: importe que se retirara del origen.
- Monto a transferir: importe que ingresara al destino.
Presiona Transferir para confirmar la operacion o Cerrar para salir sin registrar cambios.
Recomendaciones
- Verifica la moneda antes de revisar saldos o transferir dinero.
- Confirma que el origen tenga saldo suficiente antes de transferir.
- Revisa la fila Totales para validar el saldo general del periodo.
- Despues de transferir, vuelve a buscar el balance para confirmar que los saldos se actualizaron.