Cuentas por cobrar
La opcion Cuentas por cobrar permite revisar todos los comprobantes generados al credito. Desde esta pantalla puedes consultar deudas pendientes, saldos por cobrar, dias de retraso y registrar pagos parciales o totales.
Ruta de acceso
- Ingresa al modulo Finanzas.
- Selecciona la opcion Cuentas por cobrar.
Consulta de cuentas por cobrar
En la pantalla Cuentas por cobrar puedes buscar comprobantes al credito usando filtros de establecimiento, fechas, cliente, usuario, plataforma, orden de compra y metodo de cobro.
Los filtros principales son:
- Establecimiento: filtra los comprobantes por local o establecimiento.
- Periodo: define la forma de consulta, por ejemplo Entre fechas.
- Fecha del: fecha inicial del rango.
- Fecha al: fecha final del rango.
- Cliente: permite consultar todos los clientes o seleccionar uno especifico.
- Usuario: filtra por el usuario relacionado al comprobante.
- Plataforma: permite consultar comprobantes asociados a una plataforma.
- Orden de compra: busca comprobantes vinculados a una orden de compra.
- Metodos de cobro: filtra por metodo de cobro registrado.
Mostrar u ocultar columnas
El boton Mostrar/Ocultar columnas permite elegir columnas adicionales para la tabla.
Entre las columnas disponibles se encuentran:
- Orden de compra
- Plataformas web
- Monto Retencion
Usa esta opcion cuando necesites revisar informacion adicional del comprobante o preparar una exportacion.
Exportar informacion
El reporte incluye opciones para descargar informacion:
- Exportar Todo: descarga toda la informacion disponible de cuentas por cobrar.
- Exportar Excel: descarga los resultados en una hoja de calculo.
- Formas de pago (Dias): exporta o muestra informacion relacionada a formas de pago por dias.
- Exportar PDF: genera el reporte en formato PDF.
Resumen superior
Sobre la tabla se muestran indicadores del total consultado:
- Total comprobantes: cantidad de comprobantes al credito encontrados.
- Monto general (PEN): importe total en soles.
- Saldo corriente (PEN): saldo pendiente en soles.
- Monto general (USD): importe total en dolares.
- Saldo corriente (USD): saldo pendiente en dolares.
Estos indicadores ayudan a revisar rapidamente cuanto falta cobrar por moneda.
Resultados del reporte
La tabla muestra los comprobantes al credito segun los filtros aplicados.
Las columnas principales son:
- F. Emision: fecha de emision del comprobante.
- F. Vencimiento: fecha de vencimiento.
- F. Limite de pago: fecha limite configurada para el pago.
- Numero: serie y correlativo del comprobante.
- Cliente: cliente asociado al comprobante.
- Usuario: usuario que registro o gestiono el comprobante.
- Dias de retraso: cantidad de dias vencidos o mensaje indicando que no tiene dias atrasados.
- Penalidad: opcion para revisar penalidades, cuando corresponda.
- Guias: opcion para revisar guias vinculadas.
- Ver cartera: opcion para revisar informacion de cartera.
- Moneda: moneda del comprobante.
- Por cobrar: saldo pendiente de cobro.
- T. Nota credito: importe aplicado por nota de credito.
- Monto retencion: monto retenido, cuando corresponda.
- Total: importe total del comprobante.
- Pagos: boton para revisar o registrar pagos del comprobante.
Registrar pagos
Al presionar Pagos se abre la ventana Pagos del comprobante, donde puedes revisar pagos existentes y agregar nuevos pagos.
La tabla de pagos muestra:
- Fecha de pago: fecha en que se realizo el cobro.
- Metodo de pago: metodo usado, por ejemplo efectivo.
- Destino: caja o cuenta donde ingresa el dinero.
- Monto: importe pagado.
- Pago recibido?: indica si el pago fue recibido.
- Imprimir: opcion para imprimir el comprobante del pago.
La ventana tambien muestra:
- Total pagado
- Total a pagar
- Pendiente de pago
Para agregar un nuevo pago, presiona Nuevo y completa la fecha, metodo de pago, destino, monto, referencia u operacion, y si el pago fue recibido. Luego confirma el registro con el boton de guardar.
Si el pago fue registrado por error, usa Eliminar en la fila correspondiente, segun los permisos disponibles.
Recomendaciones
- Revisa el campo Por cobrar antes de registrar un pago.
- Verifica el destino del dinero, como caja general o cuenta bancaria.
- En pagos parciales, confirma que el Pendiente de pago se actualice correctamente.
- Usa los filtros de fecha y cliente para revisar solo las cuentas pendientes que necesitas cobrar.