Cuentas por pagar
La opcion Cuentas por pagar permite revisar todos los comprobantes de compra generados al credito. Desde esta pantalla puedes consultar deudas pendientes con proveedores, saldos por pagar, dias de retraso y registrar pagos parciales o totales.
Ruta de acceso
- Ingresa al modulo Finanzas.
- Selecciona la opcion Cuentas por pagar.
Consulta de cuentas por pagar
En la pantalla Cuentas por pagar puedes buscar documentos pendientes de pago usando filtros de establecimiento, fechas, proveedor, usuario, plataforma, orden de compra y metodo o cuenta de pago.
Los filtros principales son:
- Establecimiento: filtra los documentos por local o establecimiento.
- Periodo: define la forma de consulta, por ejemplo Entre fechas.
- Fecha del: fecha inicial del rango.
- Fecha al: fecha final del rango.
- Proveedor: permite consultar todos los proveedores o seleccionar uno especifico.
- Usuario: filtra por el usuario relacionado al documento.
- Plataforma: permite consultar documentos asociados a una plataforma.
- Orden de compra: busca documentos vinculados a una orden de compra.
- Cuenta de pago: filtra por la caja o cuenta bancaria desde donde se realizo o se realizara el pago.
Exportar informacion
El reporte puede incluir opciones para descargar informacion, como:
- Exportar Todo: descarga toda la informacion disponible de cuentas por pagar.
- Exportar Excel: descarga los resultados en una hoja de calculo.
- Formas de pago (Dias): exporta o muestra informacion relacionada a formas de pago por dias.
- Exportar PDF: genera el reporte en formato PDF.
Resumen superior
Sobre la tabla se muestran indicadores del total consultado:
- Total comprobantes: cantidad de documentos al credito encontrados.
- Monto general (PEN): importe total en soles.
- Saldo corriente (PEN): saldo pendiente en soles.
- Monto general (USD): importe total en dolares.
- Saldo corriente (USD): saldo pendiente en dolares.
Estos indicadores ayudan a revisar rapidamente cuanto falta pagar por moneda.
Resultados del reporte
La tabla muestra los documentos pendientes de pago segun los filtros aplicados.
Las columnas principales son:
- F. Emision: fecha de emision del documento.
- F. Vencimiento: fecha de vencimiento.
- F. Limite de pago: fecha limite configurada para el pago.
- Numero: serie y correlativo del documento.
- Proveedor: proveedor asociado al documento.
- Usuario: usuario que registro o gestiono el documento.
- Dias de retraso: cantidad de dias vencidos o mensaje indicando que no tiene dias atrasados.
- Moneda: moneda del documento.
- Por pagar: saldo pendiente de pago.
- Total: importe total del documento.
- Pagos: boton para revisar o registrar pagos del documento.
Registrar pagos
Al presionar Pagos se abre la ventana de pagos del documento, donde puedes revisar pagos existentes y agregar nuevos pagos.
La tabla de pagos muestra:
- Fecha de pago: fecha en que se realizo el pago.
- Metodo de pago: metodo usado, por ejemplo efectivo, transferencia o deposito.
- Cuenta de pago: caja o cuenta bancaria desde donde salio el dinero.
- Monto: importe pagado.
- Pago realizado?: indica si el pago fue efectuado.
- Imprimir: opcion para imprimir el comprobante del pago.
La ventana tambien muestra:
- Total pagado
- Total a pagar
- Pendiente de pago
Para agregar un nuevo pago, presiona Nuevo y completa la fecha, metodo de pago, cuenta de pago, monto, referencia u operacion, y si el pago fue realizado. Luego confirma el registro con el boton de guardar.
Si el pago fue registrado por error, usa Eliminar en la fila correspondiente, segun los permisos disponibles.
Recomendaciones
- Revisa el campo Por pagar antes de registrar un pago.
- Verifica la Cuenta de pago, como caja general o cuenta bancaria, antes de guardar.
- En pagos parciales, confirma que el Pendiente de pago se actualice correctamente.
- Usa los filtros de fecha y proveedor para revisar solo las cuentas pendientes que necesitas pagar.