Estado de cuenta
El reporte Estado de cuenta permite consultar documentos de venta y notas de venta asociados a clientes, revisar importes, estado del documento y saldo por pagar.
Ruta de acceso
- Ingresa al modulo Reportes.
- Ubica el bloque Ventas.
- Selecciona la opcion Estado de cuenta.
Consulta de Estado de Cuenta por Cliente
En la pantalla Consulta de Estado de Cuenta por Cliente puedes buscar documentos usando filtros de periodo, cliente, establecimiento, tipo de documento, usuario, vendedor y producto.
Los filtros principales son:
- Periodo: permite consultar por mes u otro rango disponible.
- Mes de: define el mes que se desea revisar.
- Establecimiento: filtra los resultados por local o establecimiento.
- Tipo de documento: permite consultar facturas, boletas, notas de venta u otros documentos disponibles.
- Clientes: busca por nombre o numero de documento del cliente.
- Tipo de usuario: filtra por el tipo de usuario relacionado.
- Vendedor: permite consultar documentos asociados a un vendedor.
- Productos: busca por codigo interno o nombre del producto.
Despues de completar los filtros, presiona Buscar para actualizar la tabla.
Exportar informacion
El boton Exportar Excel permite descargar los resultados de la consulta en una hoja de calculo.
Antes de exportar, verifica que el periodo, cliente, establecimiento y tipo de documento correspondan a la informacion que necesitas revisar.
Mostrar u ocultar columnas
El boton Mostrar/Ocultar columnas permite personalizar las columnas visibles del reporte.
Usa esta opcion cuando necesites revisar informacion adicional o preparar una exportacion con columnas especificas.
Resultados del reporte
La tabla muestra los documentos encontrados segun los filtros aplicados.
Las columnas principales son:
- Usuario/Vendedor: usuario o vendedor asociado al documento.
- Tipo documento: tipo de comprobante o nota registrada.
- Comprobante: serie y numero del documento.
- Fecha emision: fecha en que fue emitido.
- Fecha vencimiento: fecha de vencimiento, cuando corresponde.
- Cliente: nombre y numero de documento del cliente.
- Productos: boton para revisar el detalle de productos del documento.
- Estado: situacion del documento, por ejemplo aceptado, rechazado, registrado, anulado o por anular.
- Moneda: moneda del documento.
- Total exonerado, total inafecto, total gratuito, total gravado e IGV: importes tributarios del documento.
- Total: importe total del documento.
- Por pagar: saldo pendiente de pago.
En la parte inferior se muestra el total de registros encontrados y la paginacion del reporte.
Este reporte es util para revisar cuentas pendientes, identificar documentos vencidos y comparar el total emitido contra el saldo por pagar.
Si no aparecen resultados, revisa que el cliente tenga documentos registrados dentro del periodo consultado y que los filtros de tipo de documento, vendedor o producto no limiten demasiado la busqueda.